El trading en los mercados financieros implica varios riesgos. Es por eso que los traders han ideado diferentes formas y soluciones para proteger sus cuentas de ser borradas por picos repentinos de volatilidad. La forma más popular es utilizar órdenes stop-loss y take-profit.
¿Qué son stop-loss y take-profit?
Stop-loss y take-profit son órdenes limitadas. A través de ellos, el comerciante le dice al broker a qué precio quiere que se cierre la operación. La colocación de una orden de take-profit permite al operador bloquear sus ganancias cuando el activo se mueve en la dirección deseada. La orden Stop Loss cierra la posición si el precio va en contra del trader, es decir, evita más pérdidas.
Stop-loss y Take-profit: las varitas mágicas del trader.
No existe una regla única que pueda usarse para determinar el nivel exacto de stop loss, ya que el mercado es impredecible. Por lo general, la elección del nivel depende de las habilidades, la experiencia del trader y su tolerancia al riesgo: algunos pueden permitirse perder 100 pips, mientras que para otros, incluso una pérdida de 50 pips significaría un fiasco. Sin embargo, los traders novatos deben seguir algunas reglas básicas:
Para las órdenes de COMPRA, el stop loss debe establecerse en el mínimo local y para las transacciones de VENTA, en el valor máximo, es decir, debe establecerlo exactamente a lo largo de la línea de la vela más grande, que se formó justo antes de abrir una posición. Esta opción es bastante simple, pero estas paradas son deliberadamente derribadas por los grandes participantes del mercado. Por lo tanto, recomendamos ajustar el nivel un poco más.
- Establecido por la vela cerrada pasada – alrededor del máximo más alto o el mínimo más bajo. Esta opción se utiliza en el comercio intradía.
- Determinar el stop-loss utilizando indicadores. Por ejemplo, los canales de las bandas de Bollinger, las medias móviles, etc.
- Colocar una orden de stop loss basada en la volatilidad, por ejemplo, utilizando el indicador de rango verdadero promedio (ATR).
- Determinar el stop loss basado en niveles importantes de soporte y resistencia. Puede encontrar estas áreas en el gráfico usted mismo o utilizar indicadores.
- Cómo configurar Take-profit
En este caso, hay muchas menos reglas, ya que nadie sabe cuántos puntos pasará realmente el precio en la dirección que necesita el trader. Por lo tanto, los traders generalmente se adhieren a la proporción 1: 2 o 1: 3. Entonces, si la orden límite se establece en 15 pips, con la relación 1: 2, la ganancia se establecerá en 30 pips.
Al determinar el nivel de take-profit, es importante tener en cuenta la volatilidad diaria promedio de un activo.
Ventajas de las órdenes limitadas
- Pueden protegerle contra los riesgos del mercado y los errores técnicos.
- La orden de límite garantiza que la operación se cerrará al nivel predeterminado.
- Promueven el cumplimiento del sistema comercial.
- Establecer niveles de stop-loss y take-profit lo mantiene más disciplinado.
Desventajas de las órdenes límite
- Como regla general, los traders colocan órdenes limitadas a niveles específicos. Esto es bien conocido por los creadores de mercado que buscan eliminar a un gran número de pequeños participantes del mismo.
- A veces, cuando un trader ha establecido niveles de take-profit, pierde flexibilidad en situaciones en las que es necesario tomar decisiones estratégicas. Una de las principales reglas de trading dice que debe dejarcorrer sus ganancias. Cuando realiza una orden de take-profit, sus beneficios potenciales son limitados.
A pesar de estas desventajas, creemos que las órdenes límite pueden resultar muy útiles. Con una administración adecuada del dinero y una estrategia de trading sólida, las órdenes limitadas garantizan ganancias y reducen la presión psicológica y el estrés del trader.
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